Masahの米国株 & 暗号資産 投資ノート

レバレッジド・コア・サテライトと暗号資産で資産形成中。目指せ1億!

運用ルール ver.1

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こんばんは。singaporefireです。
2021年の相場も始まりましたので、方針がぶれてしまう前に現在の運用ルールをver.1としてまとめておきます。

銘柄選び

売上、利益、利益率、EPSを重視。若い中小型株以外には手を出さない。

  • 売上の成長率が前四半期比で30%以上
  • EPSの成長率が前四半期比で30%以上
  • 時価総額が100億ドル以下の中小型株
  • IPOから3年以内

トレンド

第2ステージの銘柄以外には手を出さない。レラティブストレングスはぶるいぬさんの的なものを拝借する。

  • 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA
  • 200日SMAは上昇トレンドをが1カ月以上維持
  • 株価は52週安値から100%以上高い
  • 株価は52週高値の25%以内にある
  • IDBのレラティブストレングスが70以上

エントリー

当面の間は精度が低いエントリー分析となるが以下を必ずチェックする。

  • 1回目または2回目のベース形成
  • VCPパターンまたはカップウィズハンドル
  • 数回の振るい落としと出来高の減少
  • 新高値のブレイクアウトと出来高の増加
  • 20日SMAのサポートラインで反発

取引金額、利益確定、損切り

現在の株運用資金は(全体60,000ーBTC 16,000+余剰現金4,000)の40,000 SGD。この25%の10,000 SGDを1回の取引金額とする。

  • 1回の取引金額は株運用資金の25%以内
  • 利益確定は20%の上昇、損切りは10%下落
  • 勝率4割を目指す

利益確定、損切りについてはまずはベーシックなルールを設定。運用成績をみながらアレンジをしていく。

その他

  • 変更時は必ず先に運用ルールのverを更新 

一年間、随時見直しを行いながら規律を守って取引を行います。